[GOLD] 短期 / 一週 / 平均線排列向下,如果低於1670預估會再到1640類別是短期,想法長度七天,下週的開盤,主觀的想法,偏向於先上升之後再下降。
黃金普遍被認為是一種「避險資產」,可是,金錢比較像是活水流動,不一定都是股市下跌、黃金上漲,事實上常常沒有,漲跌都只是需求流動的一種現象。中短期波動有很多的影響因素,不過如果您有自己的規則,那些因素是什麼,其實都不是很重要,按照規則吧。
移動平均線排列向下走(明顯的),如果下一週確定低於1670美元,比較高的機率會去1640元。其實還有另一個想法,週時框是長長的上影針,這個現象,對金價一到兩個月的發展其實並不好(看跌),代表資產被高估了,應該還會再寫一個中期想法。
Gold
全球資產遭遇 黑天鵝,哪里才是避風港冠狀病毒已經肆虐2個月了,雖然最先爆發疫情的中國已經初步得到了抑制,但全球性爆發的危機尚未解除。過去1周,全球金融市場遭受重挫,哪怕是抗風險能力最強的黃金也不能倖免。反應標普500的vix指數達到40,創出2015年以來的新高。投資者在恐慌心理作用下對各種資產進行了大規模的拋售,etf被大量贖回,美國長期債券可能是唯一的避險工具,其回報率屢創新低。
很多人說都是疫情惹的禍,其實你如果冷靜下來,去思考,人類發展的歷史,一直是伴隨著各種災難和突發事件。但是市場自身的規律,並沒有因為這些災難而改變。突發事件可以加速或者延緩趨勢,但極少改變趨勢。如果你是圖表分析的忠實信徒,一定會相信一切都包含在圖表中的邏輯。今天發生的一切不過是歷史上無數個瞬間的回放,陽光下麵沒有新鮮事,只是人類的記憶隨著歲月在消失而已。
我們看周線走勢,我選擇了全球主要金融資產,左側從上到下分別是中國A股的創業板指數,美國道瓊斯指數,日經指數和德國dax指數;右側從上到下分別是cme的比特幣期貨合約,紐約交易所的輕質原油指數合約,come的黃金指數合約和美元指數。
對比8個標的,其實在過去1年,除去原油,其他一直都是上升趨勢,也就是說即便沒有疫情的衝擊,他們也都面臨調整的壓力,所以不是疫情導致他們調整,而是疫情導致了他們調整的形式和窗口。
但任何的事物發展都有其自身規律,歐美股市歷時了10年牛市,累計的獲利籌碼足夠豐富,而在過去10年,全球經濟增長都是建立量化寬鬆基礎之上。這種治標不治本的做法,自然不能讓市場持續上升,所以沒有行下春風,憑什麼盼來雨露?關於道指的走勢,我去年11月就已經撰寫文章,提示了風險,今天不贅述了。
A股,在全球市場中,屬於最獨特的走勢,中國在經歷一個轉型階段,雖然體量已經高居世界第二,但內在的問題依然很多,如同一個營養過剩的十四五歲的孩子,長了1.8米的大個頭,雖然看上已經有成人樣了,身體也很結實,但心智還是孩子,是不能按成人的標準來要求他。中國沒有經歷過西方資本主義國家的發展路線,而是走一條屬於自己的創新之路。所以我們也不能完全套用資本主義經濟學那一套,片面的認為中國的經濟模式一定會複製歐美發展中的模型,包括各種錯誤。其實中國也一直在學習,在改善,你不能否認中國過去3000年可以維持一個相對完整、獨立、統一的國家,不是一個奇跡。
所以A股在經歷了長達5年的熊市後,不會和美股一樣步入調整週期。這不是對於中國經濟的自信,恰恰相反,我認為經濟問題依然很多,但在現在的環境下,固定資產投資的風險遠高於證券資產。所以我們才看到過去2個月創業板的瘋狂走勢,好像完全脫離了基本面。但其實不然,如果你放眼全球,美國股市如果見頂,數以萬億計的資金需要尋找一個安全性高,體量足夠大的池子。請問應該選擇那個市場?答案不用我回答,你們也應該知道了。
各國的股市說完了,我們探討一下商品走勢
原油不用說了,他和經濟週期相關度最高,所以一有風吹草動,他們最先表現。而目前看,全球經濟增長放緩是必然的,加之新能源的大量應用,對於原油來說,都是利空,所以我認為原油價格很難走出牛市。
黃金應該是最佳的避險工具,但為什麼本周不漲反跌呢?因為他累計了大量的獲利籌碼,而且機構一定會對沖風險,所以造成了短期波動加劇,但從中長期看,黃金依然會處於牛市,除非各國解決通脹問題,經濟增長駛上快行道。
美元一直是全球性貨幣,而且美國經濟在過去30年高速發展也和美元全球化分不開。所以美元走勢要看美國的戰略定位。
比特幣在過去10年是全球發展最快的大宗商品,2017年一度市值超過4000億美元,但隨著ico泡沫破裂,價格一度跌至3200美元。比特幣出現的邏輯基礎,是一種廣泛的去中心化記賬形成的獎勵機制,一個自稱中本聰的發明人,認為當前的金融體制存在問題,而去中心化的分佈式記賬可以解決問題,而對於提供服務的節點給予獎勵,就是比特幣。但今天的比特幣已經不再是單純的獎勵金,而變成了一種對抗全球貨幣通脹的工具(至少比特幣的信徒是這樣認為的,而且CFTC也是把他界定為大宗商品)。但比特幣的發展不是一帆風順,最初就被暗網利用,成為犯罪者的交易媒介,之後在中國被利用,成為金融龐氏的代名詞,隨著2018年中國政府驅逐交易所,全球各國政府也開始加大監管力度,比特幣泡沫破裂,一度跌幅超過80%,雖然去年價格反彈,再次回到10000美元。但目前依然處於調整週期,而且市場存在的問題,並不限於資產品質本身,SEC在過去2天,剛剛拒絕了一家機構申請的比特幣ETF,理由就是比特幣價格存在被人為操縱的風險。所以在沒有監管的情況下,如何讓資金得到安全的收益,是比特幣需要解決的問題。
以上8個標的,我們如果不去討論基本面,單純從圖表看,A股的創業板處於上升週期,ma18形成了良好的支撐。美元和比特幣雖然也在ma18之上,但存在破位的風險。黃金出現了周線級別的頂背離,如果無法持續上升,調整壓力加大。道瓊斯指數、日經指數和德國dax指數以及原油,都是破位下行的趨勢,而且在單周跌幅超過了10%的情況下,短線止跌機會渺茫。
建議:如果資金體量大,可以多元化配置,黃金避險的能力依然是最強的。而從資產增值角度看,A股創業板無疑是最佳。
黃金突破1600美元後,中線目標看1780美元【每日牧勤market review】
恆指今天最高上試27961點後回落,仍然未能突破28000點,全日最終上升86點,收報27816點。小牧維持看法,以騰訊(0700.HK)和友邦(1299.HK)作大市的升跌參考。恆指的短期阻力先看1月21日的裂口,至於短期支持,同學可以運用牧勤獨有的恆指江恩推算。1月14日小牧將黃金與比特幣相比,今天仍然可以用這個方法。比特幣於2020年已經升了四成,不過黃金還沒有怎樣動過,未來黃金突破1600美元,中線目標看1780美元,值得留意!請讚好及分享牧勤教育的Facebook專頁給更多投資朋友,並加入微訊牧勤投資策略交流群討論。牧勤投資實戰班常規課程與及期權工作坊將會有特別安排,有興趣一同學習牧勤的投資邏輯及畫圖技巧的朋友,歡迎私訊小牧查詢課程資料。
2019/2/3~2/7 黃金週報:美股強彈但市場尚未走出疫情迷霧一週收盤
黃金現貨: 1570.14 (-1.24%)
美債10Y: 1.591 (+8.2bp)
美元指數: 98.7 (+1.37%)
USD/JPY: 109.75 (+142點)
標普: 3327.7 (+3.14%)
一週短評:
對照當時美伊緊張從鋪墊到高潮持續兩個禮拜結束,緊接著疫情也是跑了兩個禮拜。黃金在1/31(五)到了相對高點1589,到了2/1(一),又是開高走低殺到底,連續兩天市場拋開病毒,黃金最低殺到1547,跌幅超過2%;但週三開始看到黃金在1550~1555這邊有所支撐,即使在全球股市繼續攀高的情況下,黃金卻緩步上漲,持續到週五即使略優於預期的非農出來,黃金仍是收高,整週收復了大量失地,收在1570(-1.24%)。
下週觀察(2/10~2/14)
下週經濟數據較輕:
週二 Powell證詞
週三 Powell證詞
週五 美零售數據
上週基本上是看美股的復仇show,三大指數中都一度過高,甚至NASDAQ還收破1/24高;但我們能看到黃金跟美債很快在大跌之後找到支撐,顯示在市場仍對疫情有所疑慮。
我們可以注意到有趣的一點,就是美元出現大漲,而且週四週五美元繼續強漲時,黃金並沒有被影響太多,原因就是美元的漲勢也是因為避險。觀察澳幣跟南非幣等原物料貨幣,近來都大跌,這些都是在price in中國經濟放緩的外溢影響,從這個角度上,美元跟黃金並不是敵對,反而是功能相同,所以黃金的需求是被美元排擠了一些,但整體避險需求還是在。
因此下週先看漲到1585附近,同時觀察疫情的發展
技術點位
支撐1563~1568、1550~1555
壓力1585、1600
2019/1/27~1/31 黃金週報:病毒疫情佔據所有頭條、全球股市重挫一週收盤
黃金現貨: 1589.96 (+1.18%)
美債10Y: 1.509 (-18.4bp)
美元指數: 97.36 (-0.53%)
USD/JPY: 108.331 (- 88點)
標普: 3225.5 (-2.11%)
一週短評:
整週圍繞病毒疫情打轉,雖然週ㄧA50就重挫,導致黃金衝上1580,但在週二卻反轉,市場開始對病毒冷感,週三FOMC偏鴿派,黃金蠢蠢欲動,週四在美國出人傳人消息後,美股開始失守。週五恐慌情緒更加蔓延,避險商品全線上漲,黃金收盤創近期新高,收1589.96,整週上漲1.18%。
下週觀察(2/3~2/7)
下週經濟數據很重:
週一 大陸PMI、美製造業PMI
週二 美工廠訂單
週三 美ADP、美服務業PMI
週五 美非農
主要當然是看病毒的發展,但技術上來看黃金收盤收近期最高,且站上1585跟1588兩關卡,轉強態勢明確,未來一週要挑戰前高1610。從四小時線來看,黃金位處一個上升通道中,下週1580料能提供短線強支撐,壓力就看通道上緣跟前高1610水位。
技術點位
支撐1580、1563
壓力1610
2019/1/27~1/31 黃金週報:病毒疫情佔據所有頭條、全球股市重挫2019/1/27~1/31 黃金週報:病毒疫情佔據所有頭條、全球股市重挫
一週收盤
黃金現貨: 1589.96 (+1.18%)
美債10Y: 1.509 (-18.4bp)
美元指數: 97.36 (-0.53%)
USD/JPY: 108.331 (- 88點)
標普: 3225.5 (-2.11%)
一週短評:
整週圍繞病毒疫情打轉,雖然週ㄧA50就重挫,導致黃金衝上1580,但在週二卻反轉,市場開始對病毒冷感,週三FOMC偏鴿派,黃金蠢蠢欲動,週四在美國出人傳人消息後,美股開始失守。週五恐慌情緒更加蔓延,避險商品全線上漲,黃金收盤創近期新高,收1589.96,整週上漲1.18%。
下週觀察(2/3~2/7)
下週經濟數據很重:
週一 大陸PMI、美製造業PMI
週二 美工廠訂單
週三 美ADP、美服務業PMI
週五 美非農
主要當然是看病毒的發展,但技術上來看黃金收盤收近期最高,且站上1585跟1588兩關卡,轉強態勢明確,未來一週要挑戰前高1610。從四小時線來看,黃金位處一個上升通道中,下週1580料能提供短線強支撐,壓力就看通道上緣跟前高1610水位。
技術點位
支撐1580、1563
壓力1610
2019/1/20~1/24 黃金週報:陰屍路危機、ECB偏鴿派一週收盤
黃金現貨: 1571.45 (+0.92%)
美債10Y: 1.693 (-13.1bp)
美元指數: 97.88 (+0.25%)
USD/JPY:109.25 (- 88點)
標普: 3295.5 (-1.02%)
一週短評:
本週避險情緒升溫,黃金走強。武漢肺炎是整週市場驅動的核心,週一開始確診病例就開始不斷上升,亞股首當其衝,全線疲軟、尤其是A股;但美股一直都不太受影響,但直到週四美國出現第二名確診,氣氛才蔓延開來,美股週五大跌,美債利率大減,黃金走強。
要素觀察
經濟數據:
本週數據清淡,整體而言歐元區的經濟數字不錯,ZEW指數跟製造業PMI都有欲築底回暖的趨勢
脫歐進展:
英國基本上已確定1月底脫歐
FED動態:
1/29會有2020第一次會議,料跟ECB審慎偏鴿的口徑一致,不會引起市場太大波瀾,
下週觀察(1/20~1/24)
下週經濟數據跟事件算頗重:
週二 美國12月耐久財
週四 FOMC、美國GDP、德國CPI
週五 中國PMI、歐元區CPI、美國密大信心
上週提到的美元走弱沒有出現,但跑出冠狀病毒這個外卡事件引發避險情緒快速加溫,尤其從美債走勢可以看得出來,這讓黃金突破了關鍵壓力點1563,按照以往事件的影響力大約兩週,接下來一週將會迎來高峰,同時也是中國在春節後的開盤,將會確認春運期間是否病毒有失控,建議逢高以短線獲利了結的思維去應對病毒事件暫不追價,因為要過前高1611需要更多的理由,目前仍以區間1565~1600看待。
技術點位
大支撐區1540~1547
短撐1563
壓力區1588~1600
1/21 黃金4小時線 未來潛在走勢早盤黃金才因為亞股弱勢的向上突破1563,馬上在下午反向變成突破失敗,還跌破紅色向上趨勢線,馬上短多停損蜂擁殺出
剛剛黃金在短線停損殺出時,觀察白銀價格其實並未被影響,在回想早盤白銀其實漲得比黃金無力許多
更能確定今天的走勢是短線客進來上沖下洗導致(也告訴我們,既然黃金不會因為股票漲而跌,也不容易因為股票跌而高潮)
所以其實在這邊主力賣壓並不明顯
目前有兩條思路,我覺得機率一半一半:
1. 1563其實沒壓力,今早追多的停損後就會直接止穩,近幾日馬上又再站回1560繼續往上攻到1580,區間上移
2. 1563是真的有壓力,因為之前被套的人要解套(伊朗轟炸美軍基地的頭部),那黃金近期將會盤整到1545附近,到那時後,月線會靠上來(現在月線約1540),型態更完整,向上力道會更堅實,可能會挑戰前高1600附近
如此看來這邊都仍然是做多,cp值明顯較好。最差的情況就是破1540停損或是破月線停損,大概就15~20點的loss,hit到停損之前不怕短線的殺盤
2019/1/13~1/17 黃金週報:中美phase 1協議簽署、美股創高一週收盤
黃金現貨: 1557.17 (-0.31%)
美債10Y: 1.824 (+0.2bp)
美元指數: 97.64 (+0.3%)
USD/JPY:110.13 (+0.63%)
標普: 3329.6 (+1.95%)
一週短評:
上週五被爛非農救了,黃金週一運氣就沒那麼好,因為市場又開始期待中美第一階段協議的簽署了,黃金下挫至1457,週二早晨殺出停損盤,最低到1536,但隨後賣壓消退,低接買盤開始推升價格,配合晚間美國CPI不及預期,穩定了金價。週三中美協議如期簽署,股市反應冷淡,主因關稅可能要等到美國總統大選完之後才有降的空間,整體調性就是中美摩擦並不因第一階段協議而緩解。週四的零售好再度給黃金一些壓力但整體價格回穩,整週小幅收低0.31%在1557.17
要素觀察
經濟數據:
美國數據普普:CPI差、PPI差、零售好、密大信心指數一般
中國數據普普:GDP持平在6%
脫歐進展:
強森欲在1月底前脫歐,歐盟認為2020不可能完成協議,因此硬脫歐仍是風險點
貿易戰進展:
劉鶴與川普簽署第一階段協議(習近平未出席,且劉鶴身份是國務院副總理非習特使),中國未來兩年多購買2000E商品,2020年有約750E,跟中國全部貿易順差差不多,算是滿大的數額。中方在智財權跟強迫技轉尚有許多讓步,貿易爭端若無法解決,由美國單方面裁決,整體可說是中方被迫簽下不平等條約,且諸多線索可推敲出中方隨時想翻臉不認約。
FED動態:
1/29會有2020第一次會議,無特別觀察點
下週觀察(1/20~1/24)
數據上觀察周一德國跟歐元區的ZEW景氣指數,週四ECB決議,週五德國跟歐元區的PMI
下週美國數據比較清淡,但歐洲數據重,ZEW景氣指數上月顯著翻揚,創兩年高,PMI指數也有在底部逐步穩定的味道,我想歐元未來的1~2週將是重要看點,如果數據如期翻揚,會阻擋美元近期的強勢,有助於黃金在往上攻擊。
滿特別的是黃金價格的vol在這週有下來,即使面對美股頻頻創高,美元持續走強,避險情緒幾乎消失(從日圓即可觀察),種種利空夾擊下,黃金並未出現進一步的殺盤,反而呈現短底的情形。籌碼面來看,黃金期貨投機淨多單只從322k口降到319k口,仍在高檔,面臨價格大幅拉回,交易商並未出脫籌碼,可見市場投機看多情緒仍高漲。操作上1550若能站穩,區間將往上移到1560~1580
技術點位
支撐區1540~1547
短壓1563
壓力區1588~1600
2019/1/6~1/10 黃金週報:美伊熱戰、非農不佳、靜靜看著第一階段協議裝b一週收盤
黃金現貨: 1562.08 (+0.65%)
美債10Y: 1.822 (+2.7bp)
美元指數: 97.35 (-0.07%)
USD/JPY:109.44 (+1.21%)
標普: 28135 (+0.43%)
一週短評:
本周上演雲霄飛車秀;蘇萊曼尼被擊斃後,接連伊朗退出核協議、伊拉克國會要求美撤軍等等,週一週二黃金延續著強勢盤堅,直到週三台灣早晨爆出消息伊朗轟炸美軍駐伊拉克基地,避險情緒達到最高峰,黃金最高衝破1610,但旋即伊朗表示已完成報復,表示願意談判,川普同時表示肚子痛,晚點再發表聲明,導致市場開始認為繼續升溫機率大大降低,引發出貨潮,後來川普的談話又意外鴿派,黃金一路賣到1556收盤,週五非農數據,人數跟薪資皆低預期,使價格稍微收復失土、最終週線收漲0.65%。
要素觀察
經濟數據:
美國數據:製造業PMI差、服務業PMI好、非農就業差
脫歐進展:
貿易戰進展:
1/9 中國確定於1/13劉鶴出訪,1/15簽署完成
FED動態:
FED態度基本明確2020不會加息,如果通膨出現上行,會有更大的容忍度
下週觀察(1/13~1/17)
數據上觀察周二美國CPI、周三美國PPI,週五中國GDP、美國密大信心指數
雖然週五靠著非農而週線收紅,但仍然留了個長上引線,看黃金期貨投機淨多單可發現,1/7(二)衝到322.7k口,過了2019/9/27的高點,可想見週三的下殺肯定套了很多投機客的部位,目前籌碼零亂,整理是必須。
接著觀察貿易戰,第一階段即將簽署幾無懸念,短線將沒什麼風雨,但簽是一回事,做是一回事,所以我個人仍覺得中期來看貿易戰隨時有機會轉惡。
CPI將是重要觀察點,若CPI好的話,可能會導致美元偏弱,美債利率會上,對黃金不是壞事。下週操作邏輯偏觀望,中期仍偏多思考。
技術點位
短撐1557,第二短撐十日線,大撐1525
短壓1600
1/9 川普服軟後黃金日線觀察川普昨晚的談話超預期的鴿派,突然變成世界展望會大使!?講完後留下一臉錯愕的記者們,且不給提問
即使伊朗對內說有死很多美國人,但川普卻依然維持so far so good的論調,大提世界和評論
跟伊朗有些默契是可以理解,但是這種180度轉軟也出我所料
如昨日所說,黃金有過熱風險,因為日內波動加大且跟均線乖離過大,RSI也是超買,籌碼開始凌亂
而且基地被炸後,川普第一時間竟然是身體不適,之後再發聲明,著實沒有要幹架的intention
所以先獲利了結以對
那現在跌下來了,日線形成了很醜的假突破,1557的前高突破失敗,這要整理
但多頭先別灰心,黃金仍然在很好的多頭上
10日線是很好的多頭趨勢指標,先看這邊支撐,能在1550附近混都還算是強勢
再來大撐一樣不變在1525,此處不宜跌破,若跌破要進入更長的整理(3個月)
明天有非農就業數據,估計不會太差,人數跟薪資都會溫和成長,短線上或會給黃金帶來一點壓力。看APD昨天20萬人優於預期,另外從PMI指數中的就業分項來觀察,製造業非常疲軟,但服務業大致上沒問題,因為今年仍大概率走景氣復甦行情
等數據出來再擬定接下來戰略
1/6 黃金突破確認 滿足看1650~1750週末地緣政治風險大幅升級,包括伊拉克國會要求美軍撤軍、伊朗退出核協議、川普威脅將用前所未有的制裁對付伊朗等
導致避險需求湧入黃金,今天直接跳漲最多約30點來到1580附近,目前在1575附近整理
我想過去撰文以來一直維持黃金多頭的看法到現在仍不改變,甚至未來十年,黃金的報酬率應該會優於美股
今天突破前高1557,用去年5月開始起漲來算等幅滿足的話,黃金大約可看到1750。
雖然這不是一蹴可幾,但我們用年報酬率來思考,去年黃金報酬率約18%左右,今年只算10%,那也會到1650。
現在還有沒有機會回踩1500,還真的難說,短撐看1557,往上暫時看不到壓力
仍然建議投資部位至少要有10%~20%的黃金,已有部位者該加碼。空手要介入的話,看能不能等五日線靠上來,接近1557買進。
完美收官2018年的黃金12月inside month breakout!!(《我們萬歲》改編自陳奕迅《我們萬歲》)
Hello各位TV的版友~
將近10天過著沒怎麼看盤的生活
直到昨天小弟我完成了一場圓滿的人生大事
在2018年即將結束之際,趕緊來發發觀點come back to the stage yo!
如同前期觀點提到的,12月份是個對於孕線交易者極其友善的月份
光是靠著一句 “月線孕線上破的月份,整個月只想做多” 就可以從12月第一天就看對一整個月的方向~
就算過程中你可能偶爾還是有個別日內做多的交易被止損
但時至今日而言,還是非常非常有機會搭上這台幾乎是光頭光腳大陽線的420點列車的
而不想做空的思路也可以避免掉非常多,和動能對做的徒手擋火車的交易~
大級別的孕線對於判斷方向還是有很不錯的功能的,以月線而言,畢竟一個月也就1根K線
給予的觀點還是相當值得尊重的
也供各位朋友每到月初的時候多多留意哈~
目前已經快要打入1288.5的月線級別0.618,同樣的邏輯之下當然也值得留意
且看今天月線怎麼收吧!
祝福各位TV的朋友們2019新年快樂,交易多空大賺yo!
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在最後關頭把Eason新專輯的這首歌加到我的婚禮歌曲清單中
不知道是不是臺灣第一場有選這首歌當婚禮歌曲的婚禮哈哈哈
MV還請來了佘詩曼的助陣,非常非常感人的一首歌,
當然也不免俗的藉由觀點來分享這首歌給大家咯!!
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《我們萬歲》 (改編自陳奕迅《我們萬歲》副歌)
第一天上破 就只想做多
日內看空並不是成為例外的理由
漲了就回踩做多跌了就低多
看對方向的收穫 是整個月更不會做錯 ~